Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 280.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS
NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.029
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 23.818,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.034 | Data:
12/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 23.818,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P02.26.038
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 25.141,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.045 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 25.141,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.31.066
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 24.701,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.042 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 24.701,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.30.036
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 25.410,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.030 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 25.410,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.047
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 24.924,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.041 | Data:
10/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 24.924,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.30.042
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 25.581,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.027 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 25.581,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.30.056
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 31.997,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.028 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 31.997,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.31.027
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 50.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.025 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 50.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299