PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.036


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 940.229,04
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Amortizacao da Divida Interna Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.004
Data: 10/01/2022  |  Valor: R$ 78.352,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.016  |  Data: 10/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 78.352,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.28.011
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 18.894,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.051  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 18.894,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.10.013
Data: 10/02/2022  |  Valor: R$ 78.699,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.072  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 78.699,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.10.013
Data: 10/03/2022  |  Valor: R$ 79.060,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.080  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 79.060,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.08.019
Data: 08/04/2022  |  Valor: R$ 80.294,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.066  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 80.294,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.10.034
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 80.689,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.016  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 80.689,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.23.002
Data: 23/06/2022  |  Valor: R$ 38.283,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.017  |  Data: 27/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 38.283,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P06.10.005
Data: 10/06/2022  |  Valor: R$ 81.179,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.073  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 81.179,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.12.001
Data: 12/07/2022  |  Valor: R$ 20.133,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.012  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 20.133,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P07.08.015
Data: 08/07/2022  |  Valor: R$ 81.664,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.038  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 81.664,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.25.001
Data: 25/08/2022  |  Valor: R$ 20.133,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.010  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 20.133,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P08.10.025
Data: 10/08/2022  |  Valor: R$ 82.153,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.015  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 82.153,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.27.001
Data: 27/09/2022  |  Valor: R$ 20.369,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.012  |  Data: 30/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 20.369,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.05.001
Data: 05/10/2022  |  Valor: R$ 20.584,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.003  |  Data: 31/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 20.584,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P09.09.010
Data: 09/09/2022  |  Valor: R$ 24.825,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.028  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 24.825,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.20.006
Data: 20/09/2022  |  Valor: R$ 57.349,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.012  |  Data: 20/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 57.349,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.30.095
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 28.674,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.032  |  Data: 30/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 28.674,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P11.11.004
Data: 11/11/2022  |  Valor: R$ 20.790,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.013  |  Data: 30/11/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 20.790,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056