Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL
EDUCAÇÃO NDESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Liquidações
P01.31.081
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 27.423,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.028 | Data:
18/02/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 27.423,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P01.31.082
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 2.596,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.030 | Data:
18/02/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.596,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.25.015
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 27.429,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.005 | Data:
30/03/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 27.429,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.30.001
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 1.209,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.004 | Data:
30/03/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 1.209,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.30.018
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 26.034,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.080 | Data:
20/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 26.034,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.30.019
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 2.680,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.078 | Data:
20/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.680,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.117
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 28.251,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.064 | Data:
20/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 28.251,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.28.009
Data:
28/09/2022
|
Valor: R$ 4.373,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.029 | Data:
28/09/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 4.373,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058